| Bilancio di verica al 27 dicembre 2002 | ||||||||
| CODICE | Nome del conto | NATURA | Progressivo Dare |
Progressivo Avere |
Saldo Dare |
Saldo Avere |
||
| 01 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | A | 600 | 120 | 480 | - | ||
| 0101 | Costi di Impianto | A | 600 | - | 600 | - | ||
| 0111 | Fondo Amm.to Costi di Impianto | A | - | 120 | - | 120 | ||
| 02 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | A | 563.600 | 49.920 | 513.680 | - | ||
| 0201 | Fabbricati | A | 490.000 | - | 490.000 | - | ||
| 0204 | Attrezzature commerciali | A | 58.000 | - | 58.000 | - | ||
| 0207 | Automezzi | A | 15.600 | - | 15.600 | - | ||
| 0211 | Fondo Amm.to Fabbricati | A | - | 29.400 | - | 29.400 | ||
| 0214 | Fondo Amm.to Attrezzature commerciali | A | - | 17.400 | - | 17.400 | ||
| 0217 | Fondo Amm.to Automezzi | A | - | 3.120 | - | 3.120 | ||
| 04 | RIMANENZE | A | 60.000 | - | 60.000 | - | ||
| 0404 | Rimanenze merci | A | 60.000 | - | 60.000 | - | ||
| 05 | CREDITI COMMERCIALI | A | - | 400 | - | 400 | ||
| 0540 | Fondo svalutazione crediti | A | - | 400 | - | 400 | ||
| 06 | CREDITI DIVERSI | A | 2.470 | - | 2.470 | - | ||
| 0605 | Crediti per IVA | A | 2.470 | - | 2.470 | - | ||
| 08 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | A | 116.410 | 52.984 | 63.426 | - | ||
| 0801 | Banche c/c attivi | A | 43.110 | - | 43.110 | - | ||
| 0820 | Assegni | A | 2.100 | - | 2.100 | - | ||
| 0830 | Denaro in cassa | A | 71.200 | 52.984 | 18.216 | - | ||
| 10 | PATRIMONIO NETTO | P | 2.027 | 676.000 | - | 673.973 | ||
| 1001 | Patrimonio netto | P | - | 676.000 | - | 676.000 | ||
| 1004 | Prelevamenti extragestione | P | 2.000 | - | 2.000 | - | ||
| 1005 | Titolare c/ritenute subite | P | 27 | - | 27 | - | ||
| 12 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | P | - | 200 | - | 200 | ||
| 1201 | Debiti per TFR | P | - | 200 | - | 200 | ||
| 14 | DEBITI COMMERCIALI | P | - | 18.720 | - | 18.720 | ||
| 1420 | Cambiali passive | P | - | 18.720 | - | 18.720 | ||
| 15 | DEBITI DIVERSI | P | 200 | 4.400 | - | 4.200 | ||
| 1502 | Debiti per ritenute da versare | P | - | 1.200 | - | 1.200 | ||
| 1510 | Debiti v/ Istituti previdenziali | P | 200 | 3.200 | - | 3.000 | ||
| 20 | VENDITE E PRESTAZIONI | R | 264 | 5.060 | - | 4.796 | ||
| 2001 | Merci c/vendita | R | 180 | 5.060 | - | 4.880 | ||
| 2011 | Ribassi e abbuoni passivi | R | 84 | - | 84 | - | ||
| 30 | COSTO DEL VENDUTO | C | 59.100 | 60.000 | - | 900 | ||
| 3001 | Merci c/acquisti | C | 1.100 | - | 1.100 | - | ||
| 3005 | Merci c/apporti | C | 58.000 | - | 58.000 | - | ||
| 3030 | Merci c/rimanenze finali | C | - | 60.000 | - | 60.000 | ||
| 31 | COSTI PER SERVIZI | C | 1.103 | 40 | 1.063 | - | ||
| 3104 | Consulenze | C | 200 | - | 200 | - | ||
| 3106 | Spese telefoniche | C | 320 | - | 320 | - | ||
| 3111 | Manutenzioni e riparazioni | C | 98 | 40 | 58 | - | ||
| 3113 | Spese di incasso | C | 5 | - | 5 | - | ||
| 3114 | Commissioni bancarie | C | 40 | - | 40 | - | ||
| 3123 | Oneri diversi di gestione | C | 440 | - | 440 | - | ||
| 33 | COSTI DEL PERSONALE | C | 10.600 | - | 10.600 | - | ||
| 3301 | Salari e stipendi | C | 8.000 | - | 8.000 | - | ||
| 3302 | Oneri sociali | C | 2.400 | - | 2.400 | - | ||
| 3303 | Trattamento fine rapporto | C | 200 | - | 200 | - | ||
| 34 | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | C | 120 | - | 120 | - | ||
| 3401 | Amm.to costi di impianto | C | 120 | - | 120 | - | ||
| 35 | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | C | 49.920 | - | 49.920 | - | ||
| 3501 | Amm.to fabbricati | C | 29.400 | - | 29.400 | - | ||
| 3504 | Amm.to attrezzature commerciali | C | 17.400 | - | 17.400 | - | ||
| 3507 | Amm.to automezzi | C | 3.120 | - | 3.120 | - | ||
| 36 | SVALUTAZIONI | C | 400 | - | 400 | - | ||
| 3606 | Svalutazione crediti | C | 400 | - | 400 | - | ||
| 40 | PROVENTI FINANZIARI | R | - | 140 | - | 140 | ||
| 4030 | Interessi attivi v/clienti | R | - | 40 | - | 40 | ||
| 4031 | Interessi attivi bancari | R | - | 100 | - | 100 | ||
| 41 | ONERI FINANZIARI | C | 480 | - | 480 | - | ||
| 4102 | Interessi passivi bancari | C | 450 | - | 450 | - | ||
| 4103 | Sconti passivi bancari | C | 30 | - | 30 | - | ||
| CC | CREDITI V / CLIENTI | A | 1.440 | - | 1.440 | - | ||
| CC01 | Comprotutto spa | A | 1.440 | - | 1.440 | - | ||
| DF | DEBITI V/FORNITORI | P | 48 | 798 | - | 750 | ||
| DF07 | Comparini | P | 48 | 118 | - | 70 | ||
| DF08 | Guido Guidi Commercialista | P | - | 240 | - | 240 | ||
| DF09 | Ristorante "Il Buongustaio" | P | - | 440 | - | 440 | ||
| Totale | 1.737.563 | 1.737.563 | 1.519.408 | 1.519.408 | ||||